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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 537 211.00 | | 537 211.00 | 537 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AP Constructions | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 767.00 | 32 049.00 | 3 718.00 | 35 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 634.00 | 146 165.00 | 59 469.00 | 205 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 144.00 | 215 267.00 | 665 877.00 | 881 144.00 |
BT Marchandises | 373 009.00 | | 373 009.00 | 373 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
BZ Autres créances | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 855.00 | | 596 855.00 | 596 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 999.00 | 215 267.00 | 1 262 732.00 | 1 477 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 817 625.00 | | | 817 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
DL TOTAL (I) | 944 824.00 | | | 944 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
EA Autres dettes | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 908.00 | | | 317 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 732.00 | | | 1 262 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 424.00 | | | 310 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 046.00 | | 1 151 046.00 | 1 151 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 046.00 | | 1 151 046.00 | 1 151 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 094.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 456.00 | | | 1 165 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 058.00 | | | 1 069 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 494.00 | | 2 877.00 | 879 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 64 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 881 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 095.00 | | | 548 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 426.00 | | 2 820.00 | 265 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 973.00 | | 57.00 | 65 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 174.00 | 20 094.00 | | 195 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 966.00 | 20 094.00 | | 184 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
UX Autres créances clients | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 437.00 | 68 953.00 | 7 484.00 | 76 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 495.00 | 217 901.00 | 60 594.00 | 278 495.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 908.00 | 310 424.00 | 7 484.00 | 317 908.00 |