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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 537 211.00 | | 537 211.00 | 537 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AP Constructions | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 796.00 | 33 194.00 | 2 601.00 | 35 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 650.00 | 162 617.00 | 49 032.00 | 211 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 855.00 | 232 865.00 | 652 990.00 | 885 855.00 |
BT Marchandises | 361 585.00 | | 361 585.00 | 361 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
BZ Autres créances | 106 504.00 | | 106 504.00 | 106 504.00 |
CF Disponibilités | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 673.00 | | 799 673.00 | 799 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 528.00 | 232 865.00 | 1 452 663.00 | 1 685 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 817 625.00 | | | 817 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 896 440.00 | | | 896 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 223.00 | | | 556 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 663.00 | | | 1 452 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 223.00 | | | 556 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 257.00 | | | 226 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 401.00 | | | 1 028 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 386.00 | | | 980 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 144.00 | | 7 569.00 | 881 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 63 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 885 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 274 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 095.00 | | | 548 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 246.00 | | 7 516.00 | 268 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 803.00 | | 53.00 | 64 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 267.00 | 19 068.00 | 1 471.00 | 215 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 059.00 | 19 068.00 | 1 471.00 | 205 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 262.00 | 225 262.00 | | 225 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
UX Autres créances clients | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 209.00 | 210 949.00 | 59 260.00 | 270 209.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 223.00 | 556 223.00 | | 556 223.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |