| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 537 211.00 | | 537 211.00 | 537 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AP Constructions | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 796.00 | 34 528.00 | 1 268.00 | 35 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 487.00 | 174 804.00 | 34 683.00 | 209 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 271.00 | 246 384.00 | 661 887.00 | 908 271.00 |
BT Marchandises | 376 311.00 | | 376 311.00 | 376 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BZ Autres créances | 210 435.00 | | 210 435.00 | 210 435.00 |
CF Disponibilités | 233 895.00 | | 233 895.00 | 233 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 733.00 | | 887 733.00 | 887 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 004.00 | 246 384.00 | 1 549 620.00 | 1 796 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 817 625.00 | | | 817 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
DL TOTAL (I) | 952 611.00 | | | 952 611.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 349.00 | | | 318 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
EA Autres dettes | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 009.00 | | | 587 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 620.00 | | | 1 549 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 179.00 | | | 314 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 733.00 | | 1 242 733.00 | 1 242 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 733.00 | | 1 242 733.00 | 1 242 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 072.00 | | | 1 259 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 886.00 | | | 1 154 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 855.00 | | 27 102.00 | 885 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 64 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 908 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 295 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 095.00 | | | 548 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 291.00 | | 24 845.00 | 274 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 469.00 | | 2 258.00 | 63 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 865.00 | 16 871.00 | 3 351.00 | 232 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 657.00 | 16 871.00 | 3 351.00 | 222 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 326.00 | 177 326.00 | | 177 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
UX Autres créances clients | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 349.00 | 45 519.00 | 225 815.00 | 318 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 702.00 | | | 335 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 063.00 | 277 526.00 | 58 536.00 | 336 063.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 009.00 | 314 179.00 | 225 815.00 | 587 009.00 |