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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 537 211.00 | | 537 211.00 | 537 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AP Constructions | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 147.00 | 27 050.00 | 6 096.00 | 33 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 314.00 | 110 220.00 | 95 094.00 | 205 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 657.00 | 174 323.00 | 701 334.00 | 875 657.00 |
BT Marchandises | 366 415.00 | | 366 415.00 | 366 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
BZ Autres créances | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
CF Disponibilités | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 052.00 | | 632 052.00 | 632 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 709.00 | 174 323.00 | 1 333 386.00 | 1 507 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 752 625.00 | | | 752 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 873 425.00 | | | 873 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | | | 188 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
EA Autres dettes | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 961.00 | | | 459 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 386.00 | | | 1 333 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 517.00 | | | 424 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 549.00 | 188 549.00 | | 188 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
UX Autres créances clients | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 431.00 | 45 987.00 | 35 444.00 | 81 431.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 430.00 | 207 914.00 | 57 516.00 | 265 430.00 |
VW T.V.A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 961.00 | 424 517.00 | 35 444.00 | 459 961.00 |