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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 537 211.00 | | 537 211.00 | 537 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AP Constructions | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 267.00 | 29 310.00 | 3 957.00 | 33 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 314.00 | 128 811.00 | 76 504.00 | 205 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 494.00 | 195 174.00 | 684 320.00 | 879 494.00 |
BT Marchandises | 363 053.00 | | 363 053.00 | 363 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
BZ Autres créances | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 050.00 | | 609 050.00 | 609 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 545.00 | 195 174.00 | 1 293 371.00 | 1 488 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 817 625.00 | | | 817 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DL TOTAL (I) | 881 566.00 | | | 881 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 113.00 | | | 194 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 805.00 | | | 411 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 371.00 | | | 1 293 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 513.00 | | | 390 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 657.00 | | 5 605.00 | 875 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 65 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 879 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 265 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 095.00 | | | 548 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 306.00 | | 356.00 | 265 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 256.00 | | 5 249.00 | 62 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 323.00 | 21 087.00 | 236.00 | 174 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 115.00 | 21 087.00 | 236.00 | 164 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 113.00 | 194 113.00 | | 194 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
UX Autres créances clients | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 188.00 | 54 896.00 | 21 292.00 | 76 188.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 458.00 | 235 694.00 | 61 764.00 | 297 458.00 |
VW T.V.A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 805.00 | 390 513.00 | 21 292.00 | 411 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
ST Autres comptes | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 586.00 | | | 212 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |