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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
BT Marchandises | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
BZ Autres créances | 693 945.00 | | 693 945.00 | 693 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 410.00 | | 1 431 410.00 | 1 431 410.00 |
CF Disponibilités | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 686.00 | | 2 466 686.00 | 2 466 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 484.00 | | 3 660 484.00 | 3 660 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 489.00 | 808 489.00 | | 808 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 999 637.00 | 1 999 637.00 | | 1 999 637.00 |
DH Report à nouveau | 327 521.00 | 178 953.00 | | 327 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 767.00 | 149 318.00 | | 151 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 476.00 | 3 421 708.00 | | 3 573 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 108.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 539.00 | 18 641.00 | | 81 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 008.00 | 23 749.00 | | 87 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 484.00 | 3 445 457.00 | | 3 660 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 20 970.00 | | 3 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 767.00 | 149 318.00 | | 151 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 448.00 | 821 448.00 | | 821 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |