| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
BT Marchandises | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 971.00 | | 160 971.00 | 160 971.00 |
BZ Autres créances | 722 299.00 | | 722 299.00 | 722 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 926.00 | | 1 433 926.00 | 1 433 926.00 |
CF Disponibilités | 201 849.00 | | 201 849.00 | 201 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 625.00 | | 2 608 625.00 | 2 608 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 423.00 | | 3 802 423.00 | 3 802 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 489.00 | 808 489.00 | | 808 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 999 637.00 | 1 999 637.00 | | 1 999 637.00 |
DH Report à nouveau | 471 288.00 | 327 521.00 | | 471 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 123.00 | 151 767.00 | | 131 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 598.00 | 3 573 476.00 | | 3 704 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 469.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 334.00 | 81 539.00 | | 92 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 825.00 | 87 008.00 | | 97 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 423.00 | 3 660 484.00 | | 3 802 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 238 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 495.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 3 991.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 692.00 | 364 979.00 | | 388 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 569.00 | 213 212.00 | | 257 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 123.00 | 151 767.00 | | 131 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 160 971.00 | | | 160 971.00 |
VP Divers | 722 299.00 | | | 722 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 269.00 | 883 269.00 | | 883 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |