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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 598.00 | | 246 598.00 | 246 598.00 |
BZ Autres créances | 465 634.00 | | 465 634.00 | 465 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438 414.00 | | 1 438 414.00 | 1 438 414.00 |
CF Disponibilités | 1 620 391.00 | | 1 620 391.00 | 1 620 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 063.00 | | 3 773 063.00 | 3 773 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 861.00 | | 4 966 861.00 | 4 966 861.00 |
CU Autres participations | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 489.00 | 808 489.00 | | 808 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 17 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 448.00 | 1 999 636.00 | | 1 886 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 790.00 | 594 161.00 | | 3 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 940.00 | 185 099.00 | | 1 489 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 980.00 | 3 889 698.00 | | 4 554 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 191.00 | 300 182.00 | | 300 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 10 842.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 985.00 | 91 041.00 | | 107 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 881.00 | 402 066.00 | | 411 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 861.00 | 4 291 764.00 | | 4 966 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 881.00 | 402 066.00 | | 411 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 747.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 1 067.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 1 067.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 1 067.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | 12 488.00 | | 21 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 742.00 | 574 898.00 | | 1 803 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 802.00 | 389 799.00 | | 313 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 940.00 | 185 099.00 | | 1 489 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |