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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 108.00 | | 239 108.00 | 239 108.00 |
BZ Autres créances | 466 339.00 | | 466 339.00 | 466 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 168.00 | | 1 436 168.00 | 1 436 168.00 |
CF Disponibilités | 955 935.00 | | 955 935.00 | 955 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 966.00 | | 3 097 966.00 | 3 097 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 764.00 | | 4 291 764.00 | 4 291 764.00 |
CU Autres participations | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 489.00 | 808 489.00 | | 808 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 8 750.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 999 636.00 | 1 999 637.00 | | 1 999 636.00 |
DH Report à nouveau | 594 161.00 | 471 288.00 | | 594 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 099.00 | 131 123.00 | | 185 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 698.00 | 3 704 598.00 | | 3 889 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 5 491.00 | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 041.00 | 92 334.00 | | 91 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 066.00 | 97 825.00 | | 402 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 764.00 | 3 802 423.00 | | 4 291 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 066.00 | | | 402 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 124 569.00 | 124 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 303 657.00 | | 303 657.00 | 303 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 657.00 | 124 569.00 | 428 227.00 | 303 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 2 565.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 1 773.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 1 020.00 | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 898.00 | 388 692.00 | | 574 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 799.00 | 257 569.00 | | 389 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 099.00 | 131 123.00 | | 185 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
UX Autres créances clients | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
VP Divers | 466 339.00 | 466 339.00 | | 466 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 862.00 | 705 862.00 | | 705 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 066.00 | 402 066.00 | | 402 066.00 |