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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
BZ Autres créances | 237 648.00 | | 237 648.00 | 237 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 918.00 | | 1 127 918.00 | 1 127 918.00 |
CF Disponibilités | 1 861 105.00 | | 1 861 105.00 | 1 861 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 930.00 | | 3 369 930.00 | 3 369 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 728.00 | | 4 563 728.00 | 4 563 728.00 |
CU Autres participations | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 489.00 | | | 808 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 922.00 | | | 1 383 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 504.00 | | | 1 501 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 548.00 | | | 445 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 775.00 | | | 4 505 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 728.00 | | | 4 563 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 700.00 | | | 620 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 151.00 | | | 175 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 548.00 | | | 445 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 552.00 | 354 552.00 | | 354 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |