| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 990.00 | 6 497.00 | 19 492.00 | 25 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 788.00 | 6 497.00 | 1 213 290.00 | 1 219 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 952.00 | | 279 952.00 | 279 952.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 482.00 | | 1 128 482.00 | 1 128 482.00 |
CF Disponibilités | 2 757 488.00 | | 2 757 488.00 | 2 757 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 530.00 | | 4 168 530.00 | 4 168 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 318.00 | 6 497.00 | 5 381 821.00 | 5 388 318.00 |
CU Autres participations | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 489.00 | | | 808 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 470.00 | | | 1 829 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 504.00 | | | 1 501 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 543.00 | | | 737 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 318.00 | | | 5 243 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 821.00 | | | 5 381 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 349.00 | | | 978 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 805.00 | | | 240 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 543.00 | | | 737 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 798.00 | | 25 990.00 | 1 193 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 798.00 | | | 1 193 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 279 953.00 | 279 953.00 | | 279 953.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 560.00 | 282 560.00 | | 282 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |