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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 479.00 | 320 362.00 | 92 116.00 | 412 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 818.00 | 348 356.00 | 633 462.00 | 981 818.00 |
BT Marchandises | 735 251.00 | | 735 251.00 | 735 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
BZ Autres créances | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 845.00 | | 1 098 845.00 | 1 098 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 664.00 | 348 356.00 | 1 732 308.00 | 2 080 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 637.00 | 514 554.00 | | 489 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 859.00 | 225 082.00 | | 257 859.00 |
DL TOTAL (I) | 857 496.00 | 849 637.00 | | 857 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 530.00 | 272 997.00 | | 220 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 817.00 | 11 168.00 | | 89 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 200.00 | 512 713.00 | | 517 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | 66 576.00 | | 47 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 812.00 | 863 454.00 | | 874 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 308.00 | 1 713 091.00 | | 1 732 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 318.00 | | 3 673 318.00 | 3 673 318.00 |
FG Production vendue services | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 794.00 | | 3 711 794.00 | 3 711 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 558.00 | 104 425.00 | | 118 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 859.00 | 225 082.00 | | 257 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 960.00 | | 858.00 | 980 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 552.00 | | | 562 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 256.00 | | 858.00 | 418 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 769.00 | 24 586.00 | | 323 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 410.00 | 24 586.00 | | 302 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 200.00 | 517 200.00 | | 517 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
VI Groupe et associés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 243.00 | | | 260 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 290.00 | 157 640.00 | 199 649.00 | 357 290.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 812.00 | 874 812.00 | | 874 812.00 |