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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 210.00 | 419 339.00 | 117 870.00 | 537 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 549.00 | 447 333.00 | 659 216.00 | 1 106 549.00 |
BT Marchandises | 763 162.00 | | 763 162.00 | 763 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 484.00 | | 77 484.00 | 77 484.00 |
BZ Autres créances | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CF Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 942.00 | | 957 942.00 | 957 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 492.00 | 447 333.00 | 1 617 159.00 | 2 064 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 528.00 | 281 082.00 | | 295 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 853.00 | 214 446.00 | | 232 853.00 |
DL TOTAL (I) | 638 381.00 | 605 528.00 | | 638 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 172.00 | 506 588.00 | | 495 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 791.00 | 94 822.00 | | 70 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 957.00 | 510 878.00 | | 349 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 855.00 | 35 153.00 | | 62 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 777.00 | 1 147 442.00 | | 978 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 159.00 | 1 752 971.00 | | 1 617 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 958.00 | 349 958.00 | | 349 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 086.00 | 432 086.00 | | 432 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 086.00 | 34 336.00 | 28 750.00 | 63 086.00 |
VI Groupe et associés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 495.00 | 185 344.00 | 152.00 | 185 495.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 777.00 | 950 027.00 | 28 750.00 | 978 777.00 |