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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 679.00 | 376 118.00 | 152 560.00 | 528 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 018.00 | 404 112.00 | 693 906.00 | 1 098 018.00 |
BT Marchandises | 764 922.00 | | 764 922.00 | 764 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
BZ Autres créances | 199 246.00 | | 199 246.00 | 199 246.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 064.00 | | 1 059 064.00 | 1 059 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 083.00 | 404 112.00 | 1 752 971.00 | 2 157 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 082.00 | | | 281 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
DL TOTAL (I) | 605 528.00 | | | 605 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 588.00 | | | 506 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 878.00 | | | 510 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 442.00 | | | 1 147 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 971.00 | | | 1 752 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 381.00 | | | 1 084 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 421.00 | | | 409 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 018.00 | | 100 000.00 | 998 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 552.00 | | | 562 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 314.00 | | 100 000.00 | 435 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 911.00 | 30 201.00 | | 373 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 552.00 | 30 201.00 | | 352 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 878.00 | 510 878.00 | | 510 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VC Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 421.00 | 409 421.00 | | 409 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 167.00 | 34 105.00 | 63 061.00 | 97 167.00 |
VI Groupe et associés | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 719.00 | 143 719.00 | | 143 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 890.00 | 264 738.00 | 152.00 | 264 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 442.00 | 1 084 381.00 | 63 061.00 | 1 147 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 724.00 | | | 273 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 274.00 | | | 228 274.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |