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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 350.00 | 458 380.00 | 80 970.00 | 539 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 690.00 | 486 373.00 | 622 317.00 | 1 108 690.00 |
BT Marchandises | 839 233.00 | | 839 233.00 | 839 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
BZ Autres créances | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CF Disponibilités | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 416.00 | | 1 007 416.00 | 1 007 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 106.00 | 486 373.00 | 1 629 733.00 | 2 116 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 382.00 | 295 528.00 | | 328 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 834.00 | 232 853.00 | | 216 834.00 |
DL TOTAL (I) | 655 215.00 | 638 382.00 | | 655 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 485.00 | 495 172.00 | | 355 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 161.00 | 70 792.00 | | 72 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 465.00 | 349 958.00 | | 494 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 407.00 | 62 855.00 | | 52 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 517.00 | 978 777.00 | | 974 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 733.00 | 1 617 159.00 | | 1 629 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 517.00 | 978 777.00 | | 974 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 550.00 | | 2 140.00 | 1 106 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 552.00 | | | 562 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 845.00 | | 2 140.00 | 543 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 333.00 | 39 040.00 | | 447 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 975.00 | 39 040.00 | | 425 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 465.00 | 494 465.00 | | 494 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 735.00 | 326 735.00 | | 326 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VI Groupe et associés | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 517.00 | 974 517.00 | | 974 517.00 |