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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 679.00 | 345 917.00 | 82 761.00 | 428 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 018.00 | 373 911.00 | 624 107.00 | 998 018.00 |
BT Marchandises | 814 206.00 | | 814 206.00 | 814 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
BZ Autres créances | 207 949.00 | | 207 949.00 | 207 949.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 767.00 | | 1 110 767.00 | 1 110 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 786.00 | 373 911.00 | 1 734 875.00 | 2 108 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 649.00 | | | 199 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 496.00 | 489 637.00 | | 247 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 585.00 | 257 859.00 | | 233 585.00 |
DL TOTAL (I) | 591 082.00 | 857 496.00 | | 591 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 464.00 | 220 530.00 | | 320 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 286.00 | 89 817.00 | | 150 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 274.00 | 517 200.00 | | 606 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | 47 263.00 | | 66 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 793.00 | 874 812.00 | | 1 143 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 875.00 | 1 732 308.00 | | 1 734 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 793.00 | 874 812.00 | | 1 143 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 464.00 | 220 530.00 | | 320 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 419.00 | | 3 757 419.00 | 3 757 419.00 |
FG Production vendue services | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 137.00 | | 3 798 137.00 | 3 798 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 555.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 936.00 | 118 558.00 | | 101 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 127.00 | 3 719 703.00 | | 3 806 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 542.00 | 3 461 843.00 | | 3 572 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 585.00 | 257 859.00 | | 233 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 274.00 | 606 274.00 | | 606 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 465.00 | 320 465.00 | | 320 465.00 |
VI Groupe et associés | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 612.00 | 285 460.00 | 152.00 | 285 612.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 793.00 | 1 143 793.00 | | 1 143 793.00 |