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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 933.00 | 476 856.00 | 65 077.00 | 541 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 273.00 | 504 849.00 | 606 424.00 | 1 111 273.00 |
BT Marchandises | 865 983.00 | | 865 983.00 | 865 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 741.00 | | 1 007 741.00 | 1 007 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 014.00 | 504 849.00 | 1 614 165.00 | 2 119 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 215.00 | 328 382.00 | | 330 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 033.00 | 216 834.00 | | 243 033.00 |
DL TOTAL (I) | 683 248.00 | 655 215.00 | | 683 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 354.00 | 355 485.00 | | 444 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 986.00 | 72 161.00 | | 15 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 385.00 | 494 465.00 | | 417 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 192.00 | 52 407.00 | | 53 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 917.00 | 974 517.00 | | 930 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 165.00 | 1 629 733.00 | | 1 614 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 917.00 | 974 517.00 | | 930 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 690.00 | | 2 583.00 | 1 108 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 552.00 | | | 562 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 985.00 | | 2 583.00 | 545 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 373.00 | 18 476.00 | | 486 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 015.00 | 18 476.00 | | 465 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 385.00 | 417 385.00 | | 417 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 354.00 | 444 354.00 | | 444 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 917.00 | 930 917.00 | | 930 917.00 |