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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 026.00 | 38 581.00 | 4 445.00 | 43 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 953.00 | 40 211.00 | 15 742.00 | 55 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 817.00 | 81 881.00 | 872 936.00 | 954 817.00 |
CF Disponibilités | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 735.00 | 81 881.00 | 1 647 854.00 | 1 729 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 688.00 | 122 092.00 | 1 663 596.00 | 1 785 688.00 |
CU Autres participations | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 472 455.00 | 374 262.00 | | 472 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 839.00 | 98 193.00 | | 132 839.00 |
DL TOTAL (I) | 737 294.00 | 604 455.00 | | 737 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | 34 787.00 | | 44 846.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 302.00 | 828 505.00 | | 926 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 596.00 | 1 432 961.00 | | 1 663 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 673.00 | | 3 043 673.00 | 3 043 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 673.00 | | 3 043 673.00 | 3 043 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | 1 025.00 | | 14 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 306.00 | 1 025.00 | | 20 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 499.00 | -1 025.00 | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 438.00 | 2 693 397.00 | | 3 115 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 599.00 | 2 595 203.00 | | 2 982 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 839.00 | 98 193.00 | | 132 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 376.00 | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 55 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 2 051.00 | | 38 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 530.00 | 2 051.00 | | 36 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 585.00 | 4 658.00 | 8 361.00 | 85 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 585.00 | 4 658.00 | 8 361.00 | 85 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 585.00 | 4 658.00 | 8 361.00 | 85 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 960.00 | 144 960.00 | | 144 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 663.00 | 161 663.00 | | 161 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 849 152.00 | | | 849 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VC Groupe et associés | 208 933.00 | | | 208 933.00 |
VI Groupe et associés | 258 306.00 | 258 306.00 | | 258 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
VP Divers | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 732.00 | 1 704 894.00 | 4 838.00 | 1 709 732.00 |
VW T.V.A. | 245 379.00 | 245 379.00 | | 245 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 302.00 | 926 302.00 | | 926 302.00 |