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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 788.00 | 50 842.00 | 23 946.00 | 74 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 827.00 | 52 472.00 | 35 355.00 | 87 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 953.00 | 115 629.00 | 1 159 325.00 | 1 274 953.00 |
BZ Autres créances | 387 209.00 | | 387 209.00 | 387 209.00 |
CF Disponibilités | 276 887.00 | | 276 887.00 | 276 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 534.00 | 115 629.00 | 1 823 905.00 | 1 939 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 360.00 | 168 101.00 | 1 859 260.00 | 2 027 360.00 |
CU Autres participations | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 753 110.00 | 724 077.00 | | 753 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 375.00 | 29 033.00 | | -30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 854 735.00 | 885 110.00 | | 854 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634.00 | 20 709.00 | | 15 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 181.00 | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 171.00 | 124 465.00 | | 187 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 088.00 | 32 757.00 | | 58 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 699.00 | 590 777.00 | | 737 699.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 21 928.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 525.00 | 790 818.00 | | 1 004 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 260.00 | 1 675 927.00 | | 1 859 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 910.00 | | 8 516.00 | 79 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 87 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 728.00 | | 7 060.00 | 67 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | 1 456.00 | 10 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395.00 | 8 077.00 | | 44 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 8 077.00 | | 42 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 954.00 | 7 675.00 | | 107 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 954.00 | 7 675.00 | | 107 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 954.00 | 7 675.00 | | 107 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 751.00 | 237 751.00 | | 237 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 385.00 | 1 136 385.00 | | 1 136 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 513.00 | 5 140.00 | 10 373.00 | 15 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 189.00 | 1 662 647.00 | 5 542.00 | 1 668 189.00 |
VW T.V.A. | 324 758.00 | 324 758.00 | | 324 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 354.00 | 806 981.00 | 10 373.00 | 817 354.00 |