| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 382.00 | 58 021.00 | 18 361.00 | 76 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 765.00 | 59 651.00 | 31 114.00 | 90 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 774.00 | 115 629.00 | 1 256 145.00 | 1 371 774.00 |
BZ Autres créances | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
CF Disponibilités | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 751.00 | 115 629.00 | 1 854 122.00 | 1 969 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 516.00 | 175 280.00 | 1 885 237.00 | 2 060 516.00 |
CU Autres participations | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 722 735.00 | 753 110.00 | | 722 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 364.00 | -30 375.00 | | 20 364.00 |
DL TOTAL (I) | 875 099.00 | 854 735.00 | | 875 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471.00 | 15 634.00 | | 10 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 849.00 | | 1 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 413.00 | 187 171.00 | | 140 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 58 088.00 | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 404.00 | 737 699.00 | | 826 404.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 5 084.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 137.00 | 1 004 525.00 | | 1 010 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 237.00 | 1 859 260.00 | | 1 885 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 827.00 | | 4 262.00 | 87 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 90 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 76 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 788.00 | | 2 918.00 | 74 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 1 344.00 | 11 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 472.00 | 8 503.00 | 1 324.00 | 52 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | 8 503.00 | 1 324.00 | 50 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 532.00 | 316 532.00 | | 316 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 205.00 | 1 233 205.00 | | 1 233 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 373.00 | 5 171.00 | 5 202.00 | 10 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 919.00 | 251 919.00 | | 251 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 117.00 | 1 649 127.00 | 5 990.00 | 1 655 117.00 |
VW T.V.A. | 293 416.00 | 293 416.00 | | 293 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 724.00 | 864 522.00 | 5 202.00 | 869 724.00 |