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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 728.00 | 42 765.00 | 24 962.00 | 67 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 910.00 | 44 395.00 | 35 515.00 | 79 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 953.00 | 107 954.00 | 798 999.00 | 906 953.00 |
BZ Autres créances | 678 220.00 | | 678 220.00 | 678 220.00 |
CF Disponibilités | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 366.00 | 107 954.00 | 1 640 412.00 | 1 748 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 277.00 | 152 349.00 | 1 675 927.00 | 1 828 277.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 724 077.00 | 605 294.00 | | 724 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 033.00 | 118 783.00 | | 29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 885 110.00 | 856 077.00 | | 885 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 709.00 | 107.00 | | 20 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 224.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 46 266.00 | | 32 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 777.00 | 614 742.00 | | 590 777.00 |
EA Autres dettes | 21 928.00 | 8 519.00 | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 818.00 | 669 858.00 | | 790 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 927.00 | 1 525 935.00 | | 1 675 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 209.00 | | 24 702.00 | 55 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | | 24 702.00 | 43 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 128.00 | 2 267.00 | | 42 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 498.00 | 2 267.00 | | 40 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 237.00 | 48 078.00 | 8 361.00 | 68 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 237.00 | 48 078.00 | 8 361.00 | 68 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 237.00 | 48 078.00 | 8 361.00 | 68 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 078.00 | 8 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 750 575.00 | 750 575.00 | | 750 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VC Groupe et associés | 241 960.00 | 241 960.00 | | 241 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 622.00 | 5 109.00 | 15 513.00 | 20 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
VP Divers | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 372.00 | 230 372.00 | | 230 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 249.00 | 1 589 659.00 | 1 589 659.00 | 1 594 249.00 |
VW T.V.A. | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 353.00 | 650 840.00 | 15 513.00 | 666 353.00 |