| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 706.00 | 48 201.00 | 43 505.00 | 91 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 905.00 | 49 831.00 | 57 073.00 | 106 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 971.00 | 59 880.00 | 1 488 091.00 | 1 547 971.00 |
BZ Autres créances | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
CF Disponibilités | 200 052.00 | | 200 052.00 | 200 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 448.00 | 59 880.00 | 1 933 567.00 | 1 993 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 354.00 | 109 712.00 | 1 990 641.00 | 2 100 354.00 |
CU Autres participations | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 743 099.00 | 722 735.00 | | 743 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 924.00 | 20 364.00 | | 43 924.00 |
DL TOTAL (I) | 919 023.00 | 875 099.00 | | 919 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 10 470.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 1 626.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 281.00 | 140 413.00 | | 106 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 31 124.00 | | 68 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 342.00 | 826 403.00 | | 894 342.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 98.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 617.00 | 1 010 137.00 | | 1 071 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 641.00 | 1 885 236.00 | | 1 990 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 765.00 | | 40 842.00 | 90 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 701.00 | 106 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 701.00 | 91 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 382.00 | | 40 026.00 | 76 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 816.00 | 12 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 651.00 | 3 852.00 | 13 671.00 | 59 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 021.00 | 3 852.00 | 13 671.00 | 58 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 628.00 | | 55 747.00 | 115 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 628.00 | | 55 747.00 | 115 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 628.00 | | 55 747.00 | 115 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 563.00 | 263 563.00 | | 263 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 114.00 | 289 114.00 | | 289 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 122.00 | 1 476 122.00 | | 1 476 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 293.00 | 220 293.00 | | 220 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 657.00 | 1 793 395.00 | 6 262.00 | 1 799 657.00 |
VW T.V.A. | 316 219.00 | 316 219.00 | | 316 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 617.00 | 1 071 617.00 | | 1 071 617.00 |