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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 026.00 | 40 498.00 | 2 528.00 | 43 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 209.00 | 42 128.00 | 13 081.00 | 55 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 036.00 | 68 237.00 | 906 799.00 | 975 036.00 |
BZ Autres créances | 529 317.00 | | 529 317.00 | 529 317.00 |
CF Disponibilités | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 091.00 | 68 237.00 | 1 512 855.00 | 1 581 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 300.00 | 110 365.00 | 1 525 935.00 | 1 636 300.00 |
CU Autres participations | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 605 294.00 | 472 455.00 | | 605 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 783.00 | 132 839.00 | | 118 783.00 |
DL TOTAL (I) | 856 077.00 | 737 294.00 | | 856 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 258 306.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 44 846.00 | | 46 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 742.00 | 614 702.00 | | 614 742.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | 8 446.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 858.00 | 926 302.00 | | 669 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 935.00 | 1 663 596.00 | | 1 525 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 258.00 | | 2 792 758.00 | 2 792 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 258.00 | | 2 792 758.00 | 2 792 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 36 429.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 5 376.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 41 805.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 14 930.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 5 376.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 20 306.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 21 499.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 687.00 | 3 115 438.00 | | 2 829 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 090.00 | 2 982 599.00 | | 271 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 783.00 | 132 839.00 | | 118 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 953.00 | | 936.00 | 55 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 55 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | 936.00 | 11 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 211.00 | 1 917.00 | | 40 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 1 917.00 | | 38 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 881.00 | 6 422.00 | 20 067.00 | 81 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 881.00 | 6 422.00 | 20 067.00 | 81 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 881.00 | 6 422.00 | 20 067.00 | 81 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | 20 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 081.00 | 179 081.00 | | 179 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 893 370.00 | | | 893 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VC Groupe et associés | 184 472.00 | | | 184 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 148.00 | | | 202 148.00 |
VP Divers | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 559.00 | 1 504 969.00 | 4 590.00 | 1 509 559.00 |
VW T.V.A. | 235 269.00 | 235 269.00 | | 235 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 858.00 | 669 858.00 | | 669 858.00 |