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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 608.00 | 91 572.00 | 13 036.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 691.00 | 34 628.00 | 12 064.00 | 46 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 267.00 | 75 829.00 | 26 438.00 | 102 267.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 888.00 | 202 029.00 | 66 860.00 | 268 888.00 |
BT Marchandises | 168 953.00 | 4 933.00 | 164 020.00 | 168 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 908.00 | 4 072.00 | 10 836.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 228 374.00 | | 228 374.00 | 228 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 884.00 | 9 005.00 | 466 879.00 | 475 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 773.00 | 211 034.00 | 533 739.00 | 744 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
DH Report à nouveau | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 729.00 | 63 572.00 | | 46 729.00 |
DL TOTAL (I) | 330 663.00 | 296 934.00 | | 330 663.00 |
DP Provisions pour risques | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 601.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 69 027.00 | | 90 178.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 5 357.00 | | 5 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 806.00 | 164 041.00 | | 189 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 739.00 | 474 245.00 | | 533 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 118.00 | | 970 118.00 | 970 118.00 |
FG Production vendue services | 356 764.00 | | 356 764.00 | 356 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 882.00 | | 1 326 882.00 | 1 326 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384.00 | 13 269.00 | | 9 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | 13 269.00 | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 13 533.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 735.00 | 1 271 925.00 | | 1 351 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 006.00 | 1 208 353.00 | | 1 305 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 729.00 | 63 572.00 | | 46 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | 7 928.00 | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 718.00 | | 24 695.00 | 272 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 525.00 | 268 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 525.00 | 257 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 396.00 | | 24 695.00 | 261 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 203.00 | 19 995.00 | 28 169.00 | 210 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 203.00 | 19 995.00 | 28 169.00 | 210 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | 4 072.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 9 005.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 551.00 | 9 005.00 | 3 282.00 | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 777.00 | 8 061.00 | 11 716.00 | 19 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 880.00 | 78 558.00 | 11 322.00 | 89 880.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 146.00 | 176 430.00 | 11 716.00 | 188 146.00 |