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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 81.00 | 38.00 | 119.00 |
AN Terrains | 11 523.00 | 259.00 | 11 265.00 | 11 523.00 |
AP Constructions | 104 608.00 | 98 546.00 | 6 062.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 115.00 | 38 246.00 | 9 868.00 | 48 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 729.00 | 72 193.00 | 288 536.00 | 360 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 216.00 | 209 325.00 | 331 891.00 | 541 216.00 |
BT Marchandises | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | 4 086.00 | 14 134.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CF Disponibilités | 191 519.00 | | 191 519.00 | 191 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 675.00 | 4 086.00 | 433 589.00 | 437 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 891.00 | 213 411.00 | 765 480.00 | 978 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
DH Report à nouveau | 52 301.00 | 50 572.00 | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 095.00 | 46 729.00 | | 32 095.00 |
DL TOTAL (I) | 317 759.00 | 330 663.00 | | 317 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 394.00 | 19 945.00 | | 264 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 3 947.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | 1 660.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 072.00 | 90 178.00 | | 100 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | 68 164.00 | | 45 312.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 5 911.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 721.00 | 189 806.00 | | 447 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 480.00 | 533 739.00 | | 765 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 740.00 | | 905 740.00 | 905 740.00 |
FG Production vendue services | 328 834.00 | | 328 834.00 | 328 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 574.00 | | 1 234 574.00 | 1 234 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | 9 384.00 | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 413.00 | 9 384.00 | | 21 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 6 042.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | 356.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 6 398.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 272.00 | 2 986.00 | | 17 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 4 176.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 854.00 | 1 351 735.00 | | 1 281 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 759.00 | 1 305 006.00 | | 1 249 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 095.00 | 46 729.00 | | 32 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 888.00 | | 295 640.00 | 268 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 19 312.00 | 541 216.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 19 312.00 | 524 975.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 566.00 | | 290 721.00 | 257 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | 4 800.00 | 11 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 029.00 | 24 343.00 | 17 046.00 | 202 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 029.00 | 24 262.00 | 17 046.00 | 202 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | 4 086.00 | 4 072.00 | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | 4 086.00 | 9 005.00 | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 274.00 | 4 086.00 | 22 274.00 | 22 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 086.00 | 9 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 358.00 | 31 615.00 | 232 743.00 | 264 358.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 535.00 | | | 252 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 318.00 | 105 196.00 | 16 122.00 | 121 318.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 287.00 | 214 544.00 | 232 743.00 | 447 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |