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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 11 523.00 | 1 270.00 | 10 254.00 | 11 523.00 |
AP Constructions | 104 608.00 | 101 464.00 | 3 144.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 925.00 | 43 478.00 | 7 447.00 | 50 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 863.00 | 95 960.00 | 263 903.00 | 359 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 308.00 | 242 290.00 | 301 018.00 | 543 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BT Marchandises | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | 3 936.00 | 15 675.00 | 19 611.00 |
BZ Autres créances | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CF Disponibilités | 218 121.00 | | 218 121.00 | 218 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 773.00 | 3 936.00 | 440 837.00 | 444 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 081.00 | 246 227.00 | 741 855.00 | 988 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 125 037.00 | 189 362.00 | | 125 037.00 |
DH Report à nouveau | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 953.00 | 32 095.00 | | 85 953.00 |
DL TOTAL (I) | 313 711.00 | 317 759.00 | | 313 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 638.00 | 264 394.00 | | 239 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 387.00 | 30 000.00 | | 43 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 435.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 777.00 | 100 072.00 | | 88 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 958.00 | 45 312.00 | | 45 958.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | 7 509.00 | | 8 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 143.00 | 447 721.00 | | 428 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 855.00 | 765 480.00 | | 741 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 534.00 | | | 236 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 263.00 | | 885 263.00 | 885 263.00 |
FG Production vendue services | 313 833.00 | | 313 833.00 | 313 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 096.00 | | 1 199 096.00 | 1 199 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 6 726.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1 418.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 21 413.00 | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 17 272.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 666.00 | 3 166.00 | | 21 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 653.00 | 1 281 854.00 | | 1 222 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 700.00 | 1 249 759.00 | | 1 136 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 953.00 | 32 095.00 | | 85 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 216.00 | | 4 292.00 | 541 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 543 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 526 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 975.00 | | 4 144.00 | 524 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | 148.00 | 16 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 325.00 | 35 165.00 | 2 200.00 | 209 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 38.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 244.00 | 35 127.00 | 2 200.00 | 209 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | 3 936.00 | 4 086.00 | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | 3 936.00 | 4 086.00 | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | 3 936.00 | 4 086.00 | 4 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 4 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 591.00 | 47 981.00 | 147 857.00 | 239 591.00 |
VI Groupe et associés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 223.00 | 67 953.00 | 16 270.00 | 84 223.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 688.00 | 236 079.00 | 147 857.00 | 427 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |