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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 11 523.00 | 3 291.00 | 8 231.00 | 11 523.00 |
AP Constructions | 104 608.00 | 102 083.00 | 2 524.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 918.00 | 51 181.00 | 4 737.00 | 55 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 149.00 | 147 519.00 | 220 630.00 | 368 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 158.00 | 304 194.00 | 252 964.00 | 557 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BT Marchandises | 173 626.00 | | 173 626.00 | 173 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | 742.00 | 11 336.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
CF Disponibilités | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 599.00 | 742.00 | 392 856.00 | 393 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 758.00 | 304 937.00 | 645 821.00 | 950 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DG Autres réserves | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
DH Report à nouveau | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 257 285.00 | | | 257 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 535.00 | | | 388 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 821.00 | | | 645 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 173.00 | | 693 173.00 | 693 173.00 |
FG Production vendue services | 281 254.00 | | 281 254.00 | 281 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 427.00 | | 974 427.00 | 974 427.00 |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 235.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 298.00 | | | 987 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 700.00 | | | 955 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 001.00 | | 8 158.00 | 549 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 300.00 | | 7 900.00 | 532 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 582.00 | | 258.00 | 16 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 959.00 | 31 236.00 | | 272 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 840.00 | 31 236.00 | | 272 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 796.00 | 38 577.00 | 118 219.00 | 156 796.00 |
VI Groupe et associés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 471.00 | 92 631.00 | 16 840.00 | 109 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 535.00 | 270 316.00 | 118 219.00 | 388 535.00 |