| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 11 523.00 | 2 280.00 | 9 242.00 | 11 523.00 |
AP Constructions | 104 608.00 | 101 786.00 | 2 821.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 505.00 | 47 788.00 | 3 716.00 | 51 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 663.00 | 120 984.00 | 243 679.00 | 364 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 000.00 | 272 959.00 | 276 041.00 | 549 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BT Marchandises | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | 742.00 | 15 570.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CF Disponibilités | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 154.00 | 742.00 | 475 412.00 | 476 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 155.00 | 273 701.00 | 751 453.00 | 1 025 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DG Autres réserves | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
DH Report à nouveau | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
DL TOTAL (I) | 293 688.00 | | | 293 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 764.00 | | | 457 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 453.00 | | | 751 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 029.00 | | | 301 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 625.00 | | 831 625.00 | 831 625.00 |
FG Production vendue services | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 674.00 | | 1 221 674.00 | 1 221 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 229.00 | | | -14 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 335.00 | | | 1 242 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 607.00 | | | 1 193 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 308.00 | | 5 693.00 | 543 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 919.00 | | 5 381.00 | 526 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | 312.00 | 16 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 290.00 | 30 669.00 | | 242 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 171.00 | 30 669.00 | | 242 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
UX Autres créances clients | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 113.00 | 38 378.00 | 153 568.00 | 195 113.00 |
VI Groupe et associés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 360.00 | 83 778.00 | 16 582.00 | 100 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 765.00 | 301 030.00 | 153 568.00 | 457 765.00 |