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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 11 523.00 | 4 302.00 | 7 220.00 | 11 523.00 |
AP Constructions | 104 608.00 | 102 344.00 | 2 263.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 081.00 | 53 596.00 | 3 484.00 | 57 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 149.00 | 171 295.00 | 196 853.00 | 368 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 342.00 | 331 658.00 | 226 684.00 | 558 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721.00 | 742.00 | 6 978.00 | 7 721.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CF Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 772.00 | 742.00 | 275 030.00 | 275 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 115.00 | 332 400.00 | 501 714.00 | 834 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DG Autres réserves | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
DH Report à nouveau | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 206 584.00 | | | 206 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 130.00 | | | 295 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 714.00 | | | 501 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 875.00 | | 768 875.00 | 768 875.00 |
FG Production vendue services | 304 978.00 | | 304 978.00 | 304 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 853.00 | | 1 073 853.00 | 1 073 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 463.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 304.00 | | | 1 099 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 005.00 | | | 1 075 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 159.00 | | 1 184.00 | 557 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 200.00 | | 1 163.00 | 540 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | 21.00 | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 195.00 | 27 463.00 | | 304 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 076.00 | 27 463.00 | | 304 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 262.00 | 38 775.00 | 79 487.00 | 118 262.00 |
VI Groupe et associés | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 852.00 | 47 991.00 | 16 861.00 | 64 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 131.00 | 215 644.00 | 79 487.00 | 295 131.00 |