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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 945.00 | 560.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 392.00 | 23 559.00 | 1 833.00 | 25 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 458.00 | 29 302.00 | 9 156.00 | 38 458.00 |
BT Marchandises | 114 935.00 | 1 072.00 | 113 862.00 | 114 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 997.00 | | 259 997.00 | 259 997.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 697 399.00 | | 697 399.00 | 697 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 087.00 | 1 072.00 | 1 256 015.00 | 1 257 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 545.00 | 30 374.00 | 1 265 171.00 | 1 295 545.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 474 410.00 | | | 474 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
DL TOTAL (I) | 813 315.00 | | | 813 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 775.00 | | | 301 775.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 361.00 | | | 420 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 171.00 | | | 1 265 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 128.00 | | | 383 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 979.00 | 131 254.00 | 2 090 233.00 | 1 958 979.00 |
FG Production vendue services | 250 569.00 | 2 745.00 | 253 314.00 | 250 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 549.00 | 133 999.00 | 2 343 548.00 | 2 209 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 30 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 061.00 | | | 2 377 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 236.00 | | | 2 259 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 682.00 | | 776.00 | 37 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | | 776.00 | 27 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 1 046.00 | | 28 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 311.00 | 1 046.00 | | 25 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 592.00 | 5 903.00 | | 25 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 592.00 | 5 903.00 | | 25 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 259 997.00 | | | 259 997.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 412.00 | 284 670.00 | 6 743.00 | 291 412.00 |
VW T.V.A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 128.00 | 383 128.00 | | 383 128.00 |