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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 945.00 | 560.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 087.00 | 16 995.00 | 55 092.00 | 72 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 374.00 | 20 675.00 | 64 699.00 | 85 374.00 |
BT Marchandises | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 295.00 | 1 229.00 | 320 066.00 | 321 295.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 713 513.00 | | 713 513.00 | 713 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 391.00 | 1 229.00 | 1 227 162.00 | 1 228 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 765.00 | 21 904.00 | 1 291 861.00 | 1 313 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 562 235.00 | 562 235.00 | | 562 235.00 |
DH Report à nouveau | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 213.00 | 35 741.00 | | 95 213.00 |
DL TOTAL (I) | 894 269.00 | 819 056.00 | | 894 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 207.00 | 56 943.00 | | 30 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 207.00 | 56 943.00 | | 30 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 379.00 | 52 077.00 | | 40 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 801.00 | 38 800.00 | | 28 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 361.00 | 135 116.00 | | 94 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 843.00 | 285 332.00 | | 200 843.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 385.00 | 511 908.00 | | 367 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 861.00 | 1 387 907.00 | | 1 291 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 442.00 | 432 982.00 | | 310 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 204 312.00 | 1 879 054.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 945.00 | 183 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 206 257.00 | 2 062 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 072.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -1 072.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 17 622.00 | | 18 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 579.00 | 2 234 616.00 | | 2 104 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 366.00 | 2 198 875.00 | | 2 009 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 213.00 | 35 741.00 | | 95 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 169.00 | | 668.00 | 86 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 85 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 72 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 701.00 | | 668.00 | 72 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | 7 149.00 | 546.00 | 14 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 7 149.00 | 546.00 | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 319 820.00 | 319 820.00 | | 319 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 379.00 | 12 237.00 | 28 142.00 | 40 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 747.00 | 353 720.00 | 9 027.00 | 360 747.00 |
VW T.V.A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 584.00 | 310 442.00 | 28 142.00 | 338 584.00 |