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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 2 945.00 | 561.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | 688.00 | 7 567.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 886.00 | 32 296.00 | 47 590.00 | 79 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 844.00 | 35 929.00 | 64 915.00 | 100 844.00 |
BT Marchandises | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 506.00 | | 341 506.00 | 341 506.00 |
BZ Autres créances | 52 473.00 | 1 419.00 | 51 054.00 | 52 473.00 |
CF Disponibilités | 652 445.00 | | 652 445.00 | 652 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 839.00 | 1 419.00 | 1 265 420.00 | 1 266 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 683.00 | 37 348.00 | 1 330 335.00 | 1 367 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 676.00 | 123 087.00 | | 113 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 514 234.00 | 544 173.00 | | 514 234.00 |
DH Report à nouveau | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 168.00 | 74 538.00 | | 44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 761 841.00 | 831 561.00 | | 761 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 375.00 | 37 215.00 | | 45 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 375.00 | 37 215.00 | | 45 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | 28 951.00 | | 16 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 791.00 | 40 740.00 | | 60 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 948.00 | 94 990.00 | | 199 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 994.00 | 257 488.00 | | 244 994.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 318.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 119.00 | 431 753.00 | | 523 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 335.00 | 1 300 530.00 | | 1 330 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 064 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 25 277.00 | | 13 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 390.00 | 2 615 895.00 | | 2 267 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 222.00 | 2 541 358.00 | | 2 223 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 168.00 | 74 538.00 | | 44 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 429.00 | | 10 416.00 | 90 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | 8 256.00 | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | | 2 160.00 | 77 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 419.00 | 9 510.00 | 35 929.00 | 26 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 688.00 | 3 633.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 474.00 | 8 822.00 | 32 296.00 | 23 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 215.00 | 8 160.00 | | 37 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 215.00 | 8 160.00 | | 37 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 948.00 | 199 948.00 | | 199 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 372 087.00 | 372 087.00 | | 372 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 306.00 | 12 271.00 | 4 035.00 | 16 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 595.00 | 407 418.00 | 9 177.00 | 416 595.00 |
VW T.V.A. | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 328.00 | 458 292.00 | 4 035.00 | 462 328.00 |