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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 559.00 | 5 333.00 | 14 226.00 | 19 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 655.00 | 6 210.00 | 18 446.00 | 24 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 773.00 | 54 413.00 | 38 359.00 | 92 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 654.00 | 65 955.00 | 89 699.00 | 155 654.00 |
BT Marchandises | 350 893.00 | | 350 893.00 | 350 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 905.00 | 534.00 | 427 370.00 | 427 905.00 |
BZ Autres créances | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CF Disponibilités | 439 454.00 | | 439 454.00 | 439 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 294.00 | 534.00 | 1 276 759.00 | 1 277 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 220.00 | 66 490.00 | 1 366 730.00 | 1 433 220.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 538 530.00 | | | 538 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
DL TOTAL (I) | 859 963.00 | | | 859 963.00 |
DP Provisions pour risques | 272.00 | | | 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | | | 161 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 876.00 | | | 430 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 730.00 | | | 1 366 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 277.00 | | | 377 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 460.00 | | 51 933.00 | 118 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 377.00 | 18 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 063.00 | 6 677.00 | 155 654.00 | 8 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 063.00 | 1 300.00 | 92 773.00 | 8 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | 32 453.00 | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 705.00 | | 5 430.00 | 96 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | 14 050.00 | 9 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 17 649.00 | 1 300.00 | 49 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 5 158.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | 12 491.00 | 1 300.00 | 43 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 123.00 | 23 818.00 | 50.00 | 52 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 123.00 | 23 818.00 | 50.00 | 52 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 546.00 | 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 272.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 427 370.00 | 427 370.00 | | 427 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 377.00 | 10 206.00 | 25 172.00 | 35 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 357.00 | 481 710.00 | 18 647.00 | 500 357.00 |
VW T.V.A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 449.00 | 377 277.00 | 25 172.00 | 402 449.00 |