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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 945.00 | 560.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 966.00 | 10 392.00 | 61 574.00 | 71 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 169.00 | 14 072.00 | 72 096.00 | 86 169.00 |
BT Marchandises | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 586.00 | 3 861.00 | 353 725.00 | 357 586.00 |
BZ Autres créances | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 635 745.00 | | 635 745.00 | 635 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 672.00 | 3 861.00 | 1 315 811.00 | 1 319 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 840.00 | 17 933.00 | 1 387 907.00 | 1 405 840.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 562 235.00 | | | 562 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 819 056.00 | | | 819 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 908.00 | | | 511 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 907.00 | | | 1 387 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 794.00 | 227 212.00 | 1 888 005.00 | 1 660 794.00 |
FG Production vendue services | 338 872.00 | 1 145.00 | 340 017.00 | 338 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 665.00 | 228 357.00 | 2 228 022.00 | 1 999 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 448.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 616.00 | | | 2 234 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 875.00 | | | 2 198 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 458.00 | | 67 794.00 | 38 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 86 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 084.00 | 72 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | | 64 594.00 | 28 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 3 200.00 | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 302.00 | 4 854.00 | 20 084.00 | 29 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 357.00 | 4 854.00 | 20 084.00 | 26 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 495.00 | 25 448.00 | | 31 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 495.00 | 25 448.00 | | 31 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 309.00 | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 867.00 | 140 867.00 | | 140 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 077.00 | 11 950.00 | 40 126.00 | 52 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 614.00 | 430 671.00 | 9 943.00 | 440 614.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 108.00 | 432 982.00 | 40 126.00 | 473 108.00 |