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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 945.00 | 560.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 727.00 | 23 474.00 | 54 253.00 | 77 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 428.00 | 26 419.00 | 64 010.00 | 90 428.00 |
BT Marchandises | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 988.00 | 1 707.00 | 283 281.00 | 284 988.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 838.00 | | 774 838.00 | 774 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 227.00 | 1 707.00 | 1 236 520.00 | 1 238 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 656.00 | 28 126.00 | 1 300 530.00 | 1 328 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 087.00 | 147 058.00 | | 123 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 15 000.00 | | |
DG Autres réserves | 544 173.00 | 562 235.00 | | 544 173.00 |
DH Report à nouveau | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | 95 213.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 831 561.00 | 894 269.00 | | 831 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 215.00 | 30 207.00 | | 37 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 215.00 | 30 207.00 | | 37 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 951.00 | 40 379.00 | | 28 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 740.00 | 28 801.00 | | 40 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 361.00 | | 94 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 488.00 | 200 843.00 | | 257 488.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 3 000.00 | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 753.00 | 367 385.00 | | 431 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 530.00 | 1 291 861.00 | | 1 300 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 902.00 | 310 442.00 | | 374 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 137.00 | 185 212.00 | 2 428 348.00 | 2 243 137.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 180 575.00 | 720.00 | 181 295.00 | 180 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 712.00 | 185 932.00 | 2 609 644.00 | 2 423 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -161.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | 18 475.00 | | 25 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 895.00 | 2 104 579.00 | | 2 615 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 358.00 | 2 009 366.00 | | 2 541 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 538.00 | 95 213.00 | | 74 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 374.00 | | 7 616.00 | 85 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 90 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 77 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | | 7 466.00 | 72 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | 150.00 | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 8 305.00 | 2 561.00 | 20 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 730.00 | 8 305.00 | 2 561.00 | 17 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 207.00 | 7 008.00 | | 30 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 207.00 | 7 008.00 | | 30 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 951.00 | 12 840.00 | 16 112.00 | 28 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 990.00 | 299 813.00 | 9 177.00 | 308 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 013.00 | 374 902.00 | 16 112.00 | 391 013.00 |