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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 440.00 | 62 988.00 | 34 452.00 | 97 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 32 513.00 | 18 677.00 | 51 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 575.00 | 98 636.00 | 145 939.00 | 244 575.00 |
BT Marchandises | 318 604.00 | 3 350.00 | 315 254.00 | 318 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 124.00 | 2 262.00 | 439 861.00 | 442 124.00 |
BZ Autres créances | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 229.00 | 5 612.00 | 820 617.00 | 826 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 804.00 | 104 249.00 | 966 556.00 | 1 070 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 888.00 | 291 595.00 | | 295 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | 4 293.00 | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 350 775.00 | 306 888.00 | | 350 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 496.00 | 54 417.00 | | 114 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 510.00 | 38 028.00 | | 43 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 455.00 | 198 324.00 | | 130 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 685.00 | 74 649.00 | | 86 685.00 |
EA Autres dettes | 235 634.00 | 162 492.00 | | 235 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 781.00 | 527 909.00 | | 610 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 556.00 | 839 797.00 | | 966 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 936.00 | 492 972.00 | | 586 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 123.00 | 8 050.00 | | 38 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 368.00 | | 1 486 368.00 | 1 486 368.00 |
FG Production vendue services | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 700.00 | | 1 617 700.00 | 1 617 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | 2 582.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 561.00 | 1 171 367.00 | | 1 622 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 674.00 | 1 167 074.00 | | 1 578 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 887.00 | 4 293.00 | | 43 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 311.00 | | 4 992.00 | 242 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 244 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 64 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 148 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 866.00 | | 4 992.00 | 145 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 766.00 | 19 598.00 | 2 728.00 | 81 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 483.00 | 500.00 | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 614.00 | 19 115.00 | 2 228.00 | 78 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 439 418.00 | | | 439 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 301.00 | 505 301.00 | 23 845.00 | 505 301.00 |