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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 268.00 | 722.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 058.00 | 73 601.00 | 16 457.00 | 90 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 411.00 | 45 221.00 | 56 190.00 | 101 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 897.00 | 123 090.00 | 187 807.00 | 310 897.00 |
BT Marchandises | 428 185.00 | 37 720.00 | 390 465.00 | 428 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 872.00 | | 210 872.00 | 210 872.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 387.00 | 37 720.00 | 723 668.00 | 761 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 284.00 | 160 810.00 | 911 474.00 | 1 072 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
CU Autres participations | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 362.00 | 468 354.00 | | 456 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 269.00 | -11 992.00 | | 70 269.00 |
DL TOTAL (I) | 537 631.00 | 467 362.00 | | 537 631.00 |
DQ Provisions pour charges | | 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 547.00 | 166 527.00 | | 105 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 762.00 | | 21 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 108.00 | 117 473.00 | | 146 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 677.00 | 109 337.00 | | 99 677.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 2 837.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 843.00 | 396 935.00 | | 373 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 474.00 | 864 891.00 | | 911 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 037.00 | 396 935.00 | | 365 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 346.00 | | 1 370 346.00 | 1 370 346.00 |
FG Production vendue services | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 631.00 | | 1 547 631.00 | 1 547 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 715.00 | 8 529.00 | | 13 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715.00 | 8 529.00 | | 13 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 121.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 798.00 | 8 408.00 | | 12 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | -61.00 | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 493.00 | 1 481 521.00 | | 1 578 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 224.00 | 1 493 513.00 | | 1 508 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 269.00 | -11 992.00 | | 70 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 313.00 | | 48 594.00 | 304 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 707.00 | 52 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 010.00 | 310 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 304.00 | 191 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 882.00 | | 39 890.00 | 184 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 967.00 | | 8 704.00 | 52 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 343.00 | 20 050.00 | 33 304.00 | 136 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 716.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 791.00 | 19 334.00 | 33 304.00 | 132 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 350.00 | 37 720.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 37 720.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 37 720.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 720.00 | 3 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 210 872.00 | 210 872.00 | | 210 872.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 505.00 | 96 699.00 | 8 806.00 | 105 505.00 |
VI Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 668.00 | 246 520.00 | 148.00 | 246 668.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 843.00 | 365 037.00 | 8 806.00 | 373 843.00 |