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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 552.00 | 1 438.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 408.00 | 97 683.00 | 24 725.00 | 122 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 475.00 | 35 109.00 | 27 366.00 | 62 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 313.00 | 136 343.00 | 167 970.00 | 304 313.00 |
BT Marchandises | 399 639.00 | 3 350.00 | 396 289.00 | 399 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 636.00 | | 179 636.00 | 179 636.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 271.00 | 3 350.00 | 696 921.00 | 700 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 584.00 | 139 693.00 | 864 891.00 | 1 004 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 354.00 | 454 920.00 | | 468 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 992.00 | 13 434.00 | | -11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 467 362.00 | 479 354.00 | | 467 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 593.00 | | | 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 593.00 | | | 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 527.00 | 139 041.00 | | 166 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 28 924.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 141 238.00 | | 117 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 337.00 | 49 208.00 | | 109 337.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 47 299.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 935.00 | 405 710.00 | | 396 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 891.00 | 885 064.00 | | 864 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 001.00 | 350 317.00 | | 353 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 963.00 | | 1 256 963.00 | 1 256 963.00 |
FG Production vendue services | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 312.00 | | 1 450 312.00 | 1 450 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 12 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 529.00 | 4 500.00 | | 8 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529.00 | 4 500.00 | | 8 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 070.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 408.00 | 3 430.00 | | 8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | 2 195.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 521.00 | 1 810 074.00 | | 1 481 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 513.00 | 1 796 640.00 | | 1 493 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 992.00 | 13 434.00 | | -11 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 955.00 | 6 656.00 | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 594.00 | | 25 847.00 | 278 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 304 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 184 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 344.00 | | 1 120.00 | 65 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 220.00 | | 12 791.00 | 172 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 030.00 | | 11 937.00 | 41 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 732.00 | 21 618.00 | 7.00 | 114 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 1 316.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 496.00 | 20 302.00 | 7.00 | 112 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 593.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 212.00 | 3 350.00 | 16 212.00 | 16 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 212.00 | 3 943.00 | 16 212.00 | 16 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | 16 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 179 636.00 | 179 636.00 | | 179 636.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 676.00 | 61 742.00 | 43 935.00 | 105 676.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 284.00 | 195 563.00 | 8 721.00 | 204 284.00 |
VW T.V.A. | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 935.00 | 353 001.00 | 43 935.00 | 396 935.00 |