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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 642.00 | 348.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 660.00 | 76 442.00 | 20 218.00 | 96 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 350.00 | 46 938.00 | 24 412.00 | 71 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 670.00 | 128 022.00 | 167 649.00 | 295 670.00 |
BT Marchandises | 491 812.00 | 51 511.00 | 440 301.00 | 491 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 014.00 | | 179 014.00 | 179 014.00 |
BZ Autres créances | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CF Disponibilités | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 842.00 | 51 511.00 | 698 331.00 | 749 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 512.00 | 179 533.00 | 865 979.00 | 1 045 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CU Autres participations | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 631.00 | 456 362.00 | | 526 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 758.00 | 70 269.00 | | 15 758.00 |
DL TOTAL (I) | 553 389.00 | 537 631.00 | | 553 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 316.00 | 105 547.00 | | 116 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 21 047.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | 146 108.00 | | 131 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 665.00 | 99 677.00 | | 47 665.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 464.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 591.00 | 373 843.00 | | 312 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 979.00 | 911 474.00 | | 865 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 130.00 | 365 037.00 | | 273 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 140.00 | | 934 140.00 | 934 140.00 |
FG Production vendue services | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 473.00 | | 1 097 473.00 | 1 097 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 323.00 | 13 715.00 | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | 13 715.00 | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 750.00 | 916.00 | | 7 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 616.00 | 916.00 | | 33 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 293.00 | 12 798.00 | | -31 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 15 173.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 099.00 | 1 578 493.00 | | 1 169 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 341.00 | 1 508 224.00 | | 1 153 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 758.00 | 70 269.00 | | 15 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 897.00 | | 26 533.00 | 310 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 760.00 | 295 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 760.00 | 168 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 469.00 | | 18 301.00 | 191 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 964.00 | | 8 232.00 | 52 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 090.00 | 46 692.00 | 41 760.00 | 123 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 373.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 822.00 | 46 318.00 | 41 760.00 | 118 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 720.00 | 51 511.00 | 37 720.00 | 37 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 720.00 | 51 511.00 | 37 720.00 | 37 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 720.00 | 51 511.00 | 37 720.00 | 37 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 511.00 | 37 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 654.00 | 3 640.00 | 14.00 | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 316.00 | 76 856.00 | 39 460.00 | 116 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 908.00 | 238 760.00 | 148.00 | 238 908.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 591.00 | 273 130.00 | 39 460.00 | 312 591.00 |