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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 945.00 | 2 925.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 790.00 | 83 812.00 | 38 978.00 | 122 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 726.00 | 20 590.00 | 32 136.00 | 52 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 403.00 | 105 346.00 | 171 057.00 | 276 403.00 |
BT Marchandises | 585 320.00 | 3 350.00 | 581 970.00 | 585 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 221.00 | | 189 221.00 | 189 221.00 |
BZ Autres créances | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CF Disponibilités | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 377.00 | 3 350.00 | 832 027.00 | 835 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 780.00 | 108 696.00 | 1 003 084.00 | 1 111 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 952.00 | 339 775.00 | | 385 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | 46 176.00 | | 68 968.00 |
DL TOTAL (I) | 465 920.00 | 396 952.00 | | 465 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 901.00 | 42 434.00 | | 101 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 591.00 | 47 485.00 | | 52 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 016.00 | 253 059.00 | | 248 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 314.00 | 77 840.00 | | 69 314.00 |
EA Autres dettes | 40 342.00 | 10 510.00 | | 40 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 165.00 | 431 329.00 | | 512 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 084.00 | 828 280.00 | | 1 003 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 958.00 | | 1 273 958.00 | 1 273 958.00 |
FG Production vendue services | 143 056.00 | | 143 056.00 | 143 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 014.00 | | 1 417 014.00 | 1 417 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 8 413.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 15 420.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | 9 240.00 | | 17 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 854.00 | 1 805 833.00 | | 1 422 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 886.00 | 1 759 657.00 | | 1 353 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 968.00 | 46 176.00 | | 68 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 284.00 | 2 363.00 | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 197.00 | | 42 621.00 | 236 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 276 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 65 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 889.00 | | 3 870.00 | 63 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | | 38 751.00 | 136 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 543.00 | 19 218.00 | 2 415.00 | 88 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 945.00 | 2 415.00 | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 128.00 | 18 273.00 | | 86 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 285.00 | 222 285.00 | | 222 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 016.00 | 248 016.00 | | 248 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 189 221.00 | 189 221.00 | | 189 221.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 525.00 | 42 731.00 | 58 794.00 | 101 525.00 |
VI Groupe et associés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VP Divers | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 285.00 | 222 285.00 | | 222 285.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 165.00 | 453 370.00 | 58 794.00 | 512 165.00 |