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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 236.00 | 1 634.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 680.00 | 84 923.00 | 29 757.00 | 114 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 541.00 | 27 574.00 | 29 967.00 | 57 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 831.00 | 114 732.00 | 167 098.00 | 281 831.00 |
BT Marchandises | 458 021.00 | 3 350.00 | 454 671.00 | 458 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 322.00 | 12 862.00 | 215 459.00 | 228 322.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 178.00 | 16 212.00 | 717 966.00 | 734 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 009.00 | 130 945.00 | 885 064.00 | 1 016 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
CU Autres participations | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 920.00 | 385 952.00 | | 454 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 434.00 | 68 968.00 | | 13 434.00 |
DL TOTAL (I) | 479 354.00 | 465 920.00 | | 479 354.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 041.00 | 101 901.00 | | 139 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 924.00 | 52 591.00 | | 28 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 238.00 | 248 016.00 | | 141 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 208.00 | 69 314.00 | | 49 208.00 |
EA Autres dettes | 47 299.00 | 40 342.00 | | 47 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 710.00 | 512 165.00 | | 405 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 064.00 | 1 003 084.00 | | 885 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 317.00 | 453 370.00 | | 350 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 027.00 | | 1 571 027.00 | 1 571 027.00 |
FG Production vendue services | 200 488.00 | | 200 488.00 | 200 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 514.00 | | 1 771 514.00 | 1 771 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 14.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 14.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | -14.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 17 705.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 074.00 | 1 422 854.00 | | 1 810 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 640.00 | 1 353 886.00 | | 1 796 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 434.00 | 68 968.00 | | 13 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 12 284.00 | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 403.00 | | 20 056.00 | 276 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 629.00 | 281 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 629.00 | 172 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 515.00 | | 11 334.00 | 175 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | 8 722.00 | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 346.00 | 24 015.00 | 14 629.00 | 105 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 1 291.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 401.00 | 22 724.00 | 14 629.00 | 104 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 16 212.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 350.00 | 16 212.00 | 28 350.00 | 28 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 212.00 | 28 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 033.00 | 57 640.00 | 55 393.00 | 113 033.00 |
VI Groupe et associés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 747.00 | 264 613.00 | 134.00 | 264 747.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 710.00 | 350 317.00 | 55 393.00 | 405 710.00 |