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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | 100 000.00 | 1 583 500.00 | 1 683 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 546.00 | 84 646.00 | 3 900.00 | 88 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 381.00 | 185 046.00 | 1 629 335.00 | 1 814 381.00 |
BT Marchandises | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CF Disponibilités | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 597.00 | | 280 597.00 | 280 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 979.00 | 185 046.00 | 1 909 933.00 | 2 094 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 542 892.00 | | | 542 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
DL TOTAL (I) | 633 806.00 | | | 633 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 925.00 | | | 369 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 149.00 | | | 764 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 127.00 | | | 1 276 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 933.00 | | | 1 909 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 026.00 | | | 949 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
UX Autres créances clients | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 926.00 | 42 825.00 | 226 410.00 | 369 926.00 |
VI Groupe et associés | 764 149.00 | 764 149.00 | | 764 149.00 |
VP Divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 127.00 | 949 026.00 | 226 410.00 | 1 276 127.00 |