| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | 520 000.00 | 1 163 500.00 | 1 683 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 027.00 | 89 302.00 | 5 724.00 | 95 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 862.00 | 609 702.00 | 1 191 159.00 | 1 800 862.00 |
BT Marchandises | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CF Disponibilités | 191 335.00 | | 191 335.00 | 191 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 644.00 | | 367 644.00 | 367 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 506.00 | 609 702.00 | 1 558 804.00 | 2 168 506.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 825.00 | 728 518.00 | | 337 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | -390 693.00 | | 38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 384 082.00 | 346 075.00 | | 384 082.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 021.00 | 239 408.00 | | 215 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 392.00 | 709 307.00 | | 709 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 67 396.00 | | 86 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 382.00 | 27 972.00 | | 43 382.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 721.00 | 1 044 089.00 | | 1 054 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 804.00 | 1 470 163.00 | | 1 558 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 726.00 | 976.00 | | 608 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 400.00 | | | 520 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 326.00 | 976.00 | | 88 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 392.00 | | 709 392.00 | 709 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 021.00 | 13 767.00 | 172 404.00 | 215 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 259.00 | 24 712.00 | 20 547.00 | 45 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 721.00 | 144 075.00 | 881 796.00 | 1 054 721.00 |