| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | 520 000.00 | 1 163 500.00 | 1 683 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 760.00 | 90 225.00 | 13 535.00 | 103 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 435.00 | 610 625.00 | 1 200 810.00 | 1 811 435.00 |
BT Marchandises | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 539.00 | | 140 539.00 | 140 539.00 |
CF Disponibilités | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 858.00 | | 469 858.00 | 469 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 293.00 | 610 625.00 | 1 670 668.00 | 2 281 293.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 596 268.00 | 375 832.00 | | 596 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 629.00 | 220 436.00 | | 183 629.00 |
DL TOTAL (I) | 788 147.00 | 604 518.00 | | 788 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 433.00 | 174 636.00 | | 125 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 904.00 | 709 434.00 | | 608 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 77 767.00 | | 97 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 110.00 | 40 668.00 | | 50 110.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 521.00 | 1 002 601.00 | | 882 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 668.00 | 1 727 119.00 | | 1 670 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 508.00 | 2 397.00 | 1 280.00 | 609 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 400.00 | | | 520 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 108.00 | 2 397.00 | 1 280.00 | 89 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 904.00 | | 608 904.00 | 608 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 433.00 | 47 844.00 | 77 589.00 | 125 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 102.00 | 28 715.00 | 22 387.00 | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 521.00 | 196 029.00 | 686 493.00 | 882 521.00 |