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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | 100 000.00 | 1 583 500.00 | 1 683 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 299.00 | 86 948.00 | 3 350.00 | 90 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 134.00 | 187 348.00 | 1 608 785.00 | 1 796 134.00 |
BT Marchandises | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 706.00 | | 295 706.00 | 295 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 840.00 | 187 348.00 | 1 904 492.00 | 2 091 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 679 582.00 | | | 679 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
DL TOTAL (I) | 736 767.00 | | | 736 767.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 914.00 | | | 283 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 982.00 | | | 709 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 724.00 | | | 1 127 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 492.00 | | | 1 904 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 724.00 | | | 1 127 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UX Autres créances clients | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 914.00 | 283 914.00 | | 283 914.00 |
VI Groupe et associés | 709 982.00 | 709 982.00 | | 709 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 724.00 | 1 127 724.00 | | 1 127 724.00 |