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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | 520 000.00 | 1 163 500.00 | 1 683 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 095.00 | 88 326.00 | 4 768.00 | 93 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 930.00 | 608 726.00 | 1 190 203.00 | 1 798 930.00 |
BT Marchandises | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BZ Autres créances | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CF Disponibilités | 112 531.00 | | 112 531.00 | 112 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 890.00 | 608 726.00 | 1 470 163.00 | 2 078 890.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 728 518.00 | 679 583.00 | | 728 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 693.00 | 48 935.00 | | -390 693.00 |
DL TOTAL (I) | 346 075.00 | 736 768.00 | | 346 075.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 408.00 | 283 914.00 | | 239 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 307.00 | 709 982.00 | | 709 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | 100 923.00 | | 67 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 972.00 | 33 050.00 | | 27 972.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 089.00 | 1 127 870.00 | | 1 044 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 163.00 | 1 904 638.00 | | 1 470 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 349.00 | 421 377.00 | | 187 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 400.00 | 420 000.00 | | 100 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 949.00 | 1 377.00 | | 86 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 307.00 | 709 307.00 | | 709 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 408.00 | 239 408.00 | | 239 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 678.00 | 43 131.00 | 20 547.00 | 63 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 089.00 | 1 044 089.00 | | 1 044 089.00 |