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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 500.00 | 520 000.00 | 1 163 500.00 | 1 683 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 881.00 | 89 108.00 | 11 773.00 | 100 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 716.00 | 609 508.00 | 1 197 208.00 | 1 806 716.00 |
BT Marchandises | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CF Disponibilités | 315 691.00 | | 315 691.00 | 315 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 911.00 | | 529 911.00 | 529 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 627.00 | 609 508.00 | 1 727 119.00 | 2 336 627.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 375 832.00 | 337 825.00 | | 375 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 436.00 | 38 008.00 | | 220 436.00 |
DL TOTAL (I) | 604 518.00 | 384 082.00 | | 604 518.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 636.00 | 215 021.00 | | 174 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 434.00 | 709 392.00 | | 709 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 767.00 | 86 926.00 | | 77 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 667.00 | 43 382.00 | | 40 667.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 601.00 | 1 054 721.00 | | 1 002 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 119.00 | 1 558 804.00 | | 1 727 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 702.00 | 1 592.00 | 1 786.00 | 609 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 400.00 | | | 520 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 302.00 | 1 592.00 | 1 786.00 | 89 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 434.00 | 709 434.00 | | 709 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 636.00 | 20 351.00 | 125 435.00 | 174 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 825.00 | 22 278.00 | 20 547.00 | 42 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 601.00 | 848 316.00 | 125 435.00 | 1 002 601.00 |