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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 356.00 | 4 141.00 | 215.00 | 4 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 5 295.00 | 11 210.00 | 16 505.00 |
040 Immobilisations financières | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 273.00 | 9 437.00 | 69 837.00 | 79 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 301.00 | 876.00 | 100 425.00 | 101 301.00 |
072 Créances – Autres | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
084 Disponibilités | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 171.00 | 876.00 | 168 295.00 | 169 171.00 |
110 Total général Actif | 248 445.00 | 10 313.00 | 238 132.00 | 248 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 388 651.00 | | | 388 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
222 Production stockée | 912.00 | | | 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 199.00 | | | 411 199.00 |
242 Autres charges externes. | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
252 Charges sociales | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
262 Autres charges | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 889.00 | | | 365 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |