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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 356.00 | 4 141.00 | 215.00 | 4 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 427.00 | 7 270.00 | 11 156.00 | 18 427.00 |
040 Immobilisations financières | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 545.00 | 11 412.00 | 126 133.00 | 137 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 340.00 | 1 637.00 | 92 703.00 | 94 340.00 |
072 Créances – Autres | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
084 Disponibilités | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 704.00 | 1 637.00 | 182 067.00 | 183 704.00 |
110 Total général Actif | 321 249.00 | 13 049.00 | 308 200.00 | 321 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 204.00 | | | 395 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
222 Production stockée | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 797.00 | | | 418 797.00 |
242 Autres charges externes. | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
252 Charges sociales | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 624.00 | | | 400 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -911.00 | | | -911.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -911.00 | | | -911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |