| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 947.00 | 1 732.00 | 215.00 | 1 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 163.00 | 9 696.00 | 12 467.00 | 22 163.00 |
040 Immobilisations financières | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 092.00 | 11 428.00 | 137 664.00 | 149 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 699.00 | 131.00 | 98 568.00 | 98 699.00 |
072 Créances – Autres | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
084 Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 043.00 | 131.00 | 190 912.00 | 191 043.00 |
110 Total général Actif | 340 135.00 | 11 559.00 | 328 576.00 | 340 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 409 959.00 | | | 409 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
222 Production stockée | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 628.00 | | | 430 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
242 Autres charges externes. | 154 405.00 | | | 154 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
252 Charges sociales | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 629.00 | | | 391 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
280 Produits financiers | 927.00 | | | 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 131.00 | | | 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |